各部门分工下的储值卡管理业务流程解析

企业储值卡管理流程复杂，涵盖众多环节与部门。在处理无法刷卡或写磁的废卡等特定情况时，存在一套详尽的流程，这一点值得特别关注。

废卡注销流程

当储值卡出现无法刷卡或写磁的问题，便丧失了其使用价值。在此过程中，财务结算中心扮演着关键角色，负责编制《储值卡注销单》，且需一式两份。财务结算中心与营销中心共同参与废卡的处理工作。流程中明确指出，需各自保存一份用于注销和封存等后续操作。这一流程是基于长期实践确立的，旨在确保废卡处理的有序进行。

在具体的工作环境中，例如公司财务部门或指定办公区域，一旦发现废弃卡片，负责人员将立即启动相关流程。此类工作通常由固定地点和人员负责执行，旨在确保数据及其他信息的精确无误。

卡的交接流程

营销中心与财务结算中心在处理储值卡移交时遵循特定流程。双方在《储值卡部门交接单》上完成签字后，财务结算中心将接手已充值储值卡。该交接单不仅作为记录，亦作为财务结算中心记账的凭证。

根据企业内部情况，交接活动可能会在办公大楼内的特定会议室或不同办公楼层之间进行。所有相关人员需严格按照规定程序执行交接任务，无论是营销中心的交卡人员，还是财务结算中心的接收人员，均需遵循流程，以保证储值卡的准确交接。

财务结算中心入账

财务结算中心在储值卡管理流程中扮演着核心角色。该中心需核对已写入磁条的储值卡数量与《储值卡注册单》上的数量是否相符。此外，流程对时间有明确要求，必须在每月24日之前完成入账操作。在执行过程中，中心以《储值卡部门交接单》作为记账的依据。

以某公司为案例，其财务结算部门员工通常于每月20日前后启动数据校验流程。他们运用特定的财务办公系统或账册，对每项数据进行细致比对，力求精确无误。最终，在24日之前，他们顺利完成了入账操作。

门店申领环节

门店储值卡申领涉及财务结算中心和服务中心。财务结算中心负责根据门店上报的需求，编制《储值卡申领单》，此单据一式两份。服务中心在领取储值卡时，亦需 *** 同样的《储值卡申领单》，亦为一式两份。这些申领单作为关键的财务凭证，具有重要意义。

在企业内部，各门店管理者需定期将销售数据等资料上报至财务结算部门，上报方式包括电子文档或手写笔记等。财务结算部门据此迅速编制领用单，而服务中心在领取时则需严格依照表格内容进行填写和保存相关账目。

门店销售规范

门店在销售储值卡时，需由服务中心人员编制《储值卡售卡单》。该单据分为两联，由不同部门分别进行账目登记。遇到退卡的特殊情况，如系统故障或顾客要求调整面额等，门店服务中心需先核实储值卡无消费记录储值卡管理，方可依流程办理退卡手续，包括填写申请表并取得门店总经理的签字。

若顾客提出退卡申请，门店的 *** 人员需立即检索系统客满门，核实无消费记录后，依流程操作。同时，规定任何退卡行为须经过审批，不得擅自进行，此举旨在确保企业财务及其他相关安全。

库存盘点与问题卡处理

每月23日，将进行储值卡的清点工作。营销中心承担着空白储值卡的管理职责。同时，财务结算中心、各门店的财务部门以及门店服务中心，共同负责已保管的储值卡清点，并需填写《储值卡盘点表》。

门店服务中心接收到问题卡后，需填写《问题储值卡登记表》，并将表格提交至营销中心。该流程需在规定时间内，即5天之内完成处理。此外，针对卡片损坏等情况，还设有相应的更换程序。

在大型连锁店铺中，相关部门通常于每月23日或在此之前安排人员进行库存清点。这些记录详尽地反映了各店铺不同种类储值卡的持有情况。

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